会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 55990653.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27001000.20 | 14902970.71 | 13229226.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 23329.66 | 17492.86 | 4986.51 |
| 基金赎回款 | 19366.04 | 599846.85 | 50270.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3963.62 | -582353.99 | -45284.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 43817631.80 | 90061184.69 | 57720267.63 |
| 单位：元 |
