会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1429261877.61 | 1429261877.61 | 1281313601.86 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 145960224.00 | 162416962.28 | 752424557.10 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1449358.96 | 5549880.38 | 3690412.71 |
基金赎回款 | 4635723.85 | 15618620.49 | 10856116.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3186364.89 | -10068740.11 | -7165703.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1586619718.46 | 1543424921.95 | 1429261877.61 |
单位:元 |