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申万菱信安鑫优选C(003512)

申万菱信安鑫优选C(003512)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值739166929.97739166929.97NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益44870523.0451106071.55116471617.55
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款6973.88357553.03612977.00
基金赎回款102760.41234852.25369317.77
基金单位交易产生的基金净值变动数-95786.53122700.78243659.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值796748256.39790106593.56739166929.97
单位:元