会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 739166929.97 | 739166929.97 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 44870523.04 | 51106071.55 | 116471617.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6973.88 | 357553.03 | 612977.00 |
基金赎回款 | 102760.41 | 234852.25 | 369317.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -95786.53 | 122700.78 | 243659.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 796748256.39 | 790106593.56 | 739166929.97 |
单位:元 |