会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 363148949.11 | 363148949.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 65356138.17 | 13355841.50 | 30502819.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 406033.33 | 80951.14 | 39708.76 |
| 基金赎回款 | 50901.91 | 387003.95 | 1904521.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 355131.42 | -306052.81 | -1864812.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 732635302.33 | 489789324.56 | 363148949.11 |
| 单位：元 |
