会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 829230263.94 | 829230263.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 72892237.18 | 18630624.77 | 141489899.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 877053.48 | 50998537.49 | 99.85 |
| 基金赎回款 | 170648.37 | 2103.99 | 125317906.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 706405.11 | 50996433.50 | -125317807.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 872766051.46 | 718143184.63 | 829230263.94 |
| 单位：元 |
