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富国天惠精选C(003494)

富国天惠精选C(003494)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值10780694851.925668232140.605668232140.60
二、本期经营活动:   
基金净收益2536169374.793536183922.052119294010.05
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款183512484.45102963076.9811529134.02
基金赎回款150455174.4077184797.5335706473.38
基金单位交易产生的基金净值变动数33057310.0525778279.45-24177339.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值14260493632.5210780694851.928254438793.89
单位:元