会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 48927427.73 | 98651759.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2181882.50 | 9619916.78 | -11545765.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66742.75 | 16793.58 | 776.87 |
| 基金赎回款 | 427724.99 | 19496.28 | 2033.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -360982.24 | -2702.70 | -1256.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11913915.50 | 24855510.84 | 48927427.73 |
| 单位：元 |
