会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 867259617.45 | 867259617.45 | 387296611.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 43853625.06 | 26941096.20 | 73003081.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2876.40 | 358682.56 | 20712.88 |
基金赎回款 | 72315.73 | 310586.03 | 1017480.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -69439.33 | 48096.53 | -996767.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 863988318.03 | 823969812.17 | 867259617.45 |
单位:元 |