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广发7-10年国开债A(003376)

广发7-10年国开债A(003376)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3293547296.503293547296.501865636756.19
二、本期经营活动:   
基金净收益316224870.4771873268.8423001502.55
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8980724.534627801.3834685996.65
基金赎回款2678680.5916088678.879837717.39
基金单位交易产生的基金净值变动数6302043.94-11460877.4924848279.26
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值7621279748.724342434232.733293547296.50
单位:元