会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1237249874.40 | 1237249874.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25102899.05 | 24853742.79 | 78406000.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 110.00 | 3249.85 | 15326.75 |
基金赎回款 | 3190.56 | 614.62 | 10.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3080.56 | 2635.23 | 15316.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1262712701.80 | 1262256236.27 | 1237249874.40 |
单位:元 |