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鹏华弘惠混合C(003344)

鹏华弘惠混合C(003344)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值895059724.67895059724.67NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益62026976.4349457765.9188364022.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款10309.4569270.6113267.10
基金赎回款69777.9162787.6967985.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-59468.466482.92-54717.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值991270848.77991756668.14895059724.67
单位:元