会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5075575090.84 | 5075575090.84 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 105098052.73 | 123895628.44 | 374863016.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 286974.07 | 8668821.15 | 26194280.30 |
基金赎回款 | 3705020.66 | 15387381.26 | 59981557.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3418046.59 | -6718560.11 | -33787276.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2491508651.35 | 4140937191.24 | 5075575090.84 |
单位:元 |