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前海开源鼎裕债券A(003254)

前海开源鼎裕债券A(003254)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN18498763.93905163915.63
二、本期经营活动:   
基金净收益20931832.863773080.5010659628.69
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款68595.652345672.223945158.13
基金赎回款486617.451425731.2376683.91
基金单位交易产生的基金净值变动数-418021.80919940.993868474.22
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5835379469.1789467909.2618498763.93
单位:元