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新华外延增长主题混合(003238)

新华外延增长主题混合(003238)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值48229609.6148229609.6168114319.83
二、本期经营活动:   
基金净收益3058834.826000966.0527683665.86
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1377434.9081479.9573117.03
基金赎回款17532.45425267.80153447.91
基金单位交易产生的基金净值变动数1359902.45-343787.85-80330.88
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值49195206.5467881159.3648229609.61
单位:元