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创金合信鑫价值混合C(003233)

创金合信鑫价值混合C(003233)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN6321478.684590484.58
二、本期经营活动:   
基金净收益-631962.232047486.63-830790.09
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款94609.8218828.34849.02
基金赎回款23843.1618855.991889.95
基金单位交易产生的基金净值变动数70766.66-27.65-1040.93
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8026850.8010030347.626321478.68
单位:元