会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 23042950.27 | 23042950.27 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 176397.77 | 65071.20 | 1571190.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 60112.43 | 378121.83 | 252052.17 |
基金赎回款 | 133184.47 | 168507.60 | 447482.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -73072.04 | 209614.23 | -195430.54 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 29760196.84 | 23597534.47 | 23042950.27 |
单位:元 |