会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 84555496.42 | 84555496.42 | 30200223.80 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 988094.29 | 1192842.23 | 6635056.16 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9.99 | 9354.97 | 33341.23 |
基金赎回款 | 3549.32 | 12979431.60 | 44192.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3539.33 | -12970076.63 | -10850.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 57553965.91 | 42971416.35 | 84555496.42 |
单位:元 |