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浙商惠利纯债债券(003220)

浙商惠利纯债债券(003220)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值232472860.54NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益16387495.445487538.603700173.22
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9.99219.781338.86
基金赎回款9.66375.322275.31
基金单位交易产生的基金净值变动数0.33-155.54-936.45
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1009179797.83232472860.54230691461.80
单位:元