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博时聚源纯债债券(003188)

博时聚源纯债债券(003188)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4659566444.304659566444.302824847502.11
二、本期经营活动:   
基金净收益157257423.8056561342.3369220621.84
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款94181.6110281.60327813.83
基金赎回款21040.0098531.73196135.49
基金单位交易产生的基金净值变动数73141.61-88250.13131678.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值6005423469.903664302053.904659566444.30
单位:元