会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4659566444.30 | 4659566444.30 | 2824847502.11 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 157257423.80 | 56561342.33 | 69220621.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 94181.61 | 10281.60 | 327813.83 |
基金赎回款 | 21040.00 | 98531.73 | 196135.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 73141.61 | -88250.13 | 131678.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6005423469.90 | 3664302053.90 | 4659566444.30 |
单位:元 |