会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 337622676.23 | 337622676.23 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20482673.81 | 13378140.45 | 15811035.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 965.95 | 408.86 | 116986750.11 |
基金赎回款 | 26704437.57 | 1121.86 | 16951.83 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -26703471.62 | -713.00 | 116969798.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 150366796.13 | 397069425.06 | 337622676.23 |
单位:元 |