会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 262897292.19 | 262897292.19 | 107003231.01 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 41790170.86 | 8240802.44 | 25204681.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4209122.07 | 322198.49 | 934094.61 |
基金赎回款 | 427455.42 | 1526537.26 | 88135.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3781666.65 | -1204338.77 | 845959.20 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2103145807.70 | 496221360.67 | 262897292.19 |
单位:元 |