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光大保德信吉鑫混合C(003118)

光大保德信吉鑫混合C(003118)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值640875999.39640875999.39NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益44774938.5821469948.0988903699.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款393468.14181819.3994554.19
基金赎回款1005628.891017708.76166834.55
基金单位交易产生的基金净值变动数-612160.75-835889.37-72280.36
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1054921201.80640685100.48640875999.39
单位:元