会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 23242861537.08 | 23242861537.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7224085414.89 | 8365254441.81 | 8249703734.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 213610924.56 | 496644818.80 | 230940195.83 |
| 基金赎回款 | 167957417.86 | 337676121.62 | 211484216.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 45653506.70 | 158968697.18 | 19455979.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 77505432389.18 | 50497722602.07 | 23242861537.08 |
| 单位：元 |
