会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1543057459.82 | 710944992.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4469986123.11 | 617949572.46 | -196707542.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 704363228.84 | 13661321.47 | 8765922.00 |
| 基金赎回款 | 248420437.79 | 30339226.69 | 13315984.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 455942791.05 | -16677905.22 | -4550062.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19388992188.78 | 1769000239.11 | 1543057459.82 |
| 单位：元 |
