会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3625892244.35 | 3625892244.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 181326718.50 | 78925571.97 | 87843306.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15210.00 | 162851.00 | 111705.37 |
| 基金赎回款 | 15005831.75 | 73089976.12 | 227823.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14990621.75 | -72927125.12 | -116118.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5266693130.30 | 4439052917.65 | 3625892244.35 |
| 单位：元 |
