会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 30623000666.79 | 30623000666.79 | 34869253794.19 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 835394864.92 | 462881565.62 | 739732949.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 675800.00 | 74561.26 | 32639.82 |
基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23957405186.65 | 37132367339.18 | 30623000666.79 |
单位:元 |