会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 829684223.66 | 829684223.66 | 111317921.25 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35799122.27 | 12532220.03 | 40011319.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 131012.93 | 1941958.59 | 2257113.97 |
基金赎回款 | 3559118.52 | 2199163.98 | 3021320.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3428105.59 | -257205.39 | -764206.30 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 555741831.95 | 819809700.17 | 829684223.66 |
单位:元 |