会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1101094565.93 | 1712224270.66 | 1712224270.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 34595059.96 | 418389036.92 | 266082589.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 695669.73 | 517594.32 | 1941709.02 |
| 基金赎回款 | 2619740.82 | 4119532.83 | 83826554.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1924071.09 | -3601938.51 | -81884845.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 987701672.71 | 1101094565.93 | 1629377914.08 |
| 单位：元 |
