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广发中证养老产业C(002982)

广发中证养老产业C(002982)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1101094565.931712224270.661712224270.66
二、本期经营活动:   
基金净收益34595059.96418389036.92266082589.99
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款695669.73517594.321941709.02
基金赎回款2619740.824119532.8383826554.86
基金单位交易产生的基金净值变动数-1924071.09-3601938.51-81884845.84
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值987701672.711101094565.931629377914.08
单位:元