会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28193450.29 | 28193450.29 | 47459230.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2998711.40 | 1568817.38 | 2874395.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21109.91 | 84981.65 | 20010.00 |
| 基金赎回款 | 191846.08 | 36218.26 | 214555.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -170736.17 | 48763.39 | -194545.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8753642.70 | 13583445.45 | 28193450.29 |
| 单位：元 |
