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中海合嘉增强收益债A(002965)

中海合嘉增强收益债A(002965)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值28193450.2928193450.2947459230.00
二、本期经营活动:   
基金净收益2998711.401568817.382874395.69
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款21109.9184981.6520010.00
基金赎回款191846.0836218.26214555.05
基金单位交易产生的基金净值变动数-170736.1748763.39-194545.05
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8753642.7013583445.4528193450.29
单位:元