会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 469205398.05 | 469205398.05 | 330109090.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -24422668.96 | 117347137.77 | 177164321.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 392585.85 | 2308987.16 | 3865834.71 |
基金赎回款 | 771197.73 | 10559140.71 | 2643132.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -378611.88 | -8250153.55 | 1222702.62 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1453602974.97 | 1486632348.20 | 469205398.05 |
单位:元 |