会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 48529873.91 | 48529873.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17472390.71 | 5335633.64 | 34899232.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 792355.28 | 100559.82 | 212480.43 |
| 基金赎回款 | 876845.78 | 529505.77 | 1821150.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -84490.50 | -428945.95 | -1608669.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 76917311.50 | 51968786.99 | 48529873.91 |
| 单位：元 |
