会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 其他 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 50085613.00 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 113245.08 | 1262067.65 | 119286.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 0.00 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 100.43 | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -100.43 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 187089.21 | 50085613.00 | 178800.17 |
单位:元 |