会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1345416152.47 | 1345416152.47 | 56423873.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 808168396.84 | 156403966.47 | 98590825.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9999363.00 | 65101787.10 | 3371297.67 |
| 基金赎回款 | 18688701.95 | 54433712.14 | 23064850.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8689338.95 | 10668074.96 | -19693552.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3835991746.99 | 5663699172.71 | 1345416152.47 |
| 单位：元 |
