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财通资管积极收益债A(002901)

财通资管积极收益债A(002901)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值402465261.45774613140.51774613140.51
二、本期经营活动:   
基金净收益5436210.2125680333.6117689091.56
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款258239.10767110.21837174.06
基金赎回款1023435.181756977.0417096937.79
基金单位交易产生的基金净值变动数-765196.08-989866.83-16259763.73
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值274223871.00402465261.45563900090.36
单位:元