会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 142250851.62 | 142250851.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13760912.80 | 14734622.10 | 70649613.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4268.60 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 4045.08 | 19.65 | 798.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 223.52 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 98979842.31 | 131347028.74 | 142250851.62 |
单位:元 |