会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2166778619.71 | 2166778619.71 | 3197091307.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -119528911.90 | 22319734.62 | 824064330.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 761117.00 | 873964.18 | 1028696.01 |
基金赎回款 | 3141880.46 | 12644779.84 | 16266054.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2380763.46 | -11770815.66 | -15237358.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1504672628.89 | 1887923456.21 | 2166778619.71 |
单位:元 |