会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 96691734.74 | 96691734.74 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10080148.04 | 11463041.69 | 5841590.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12211.78 | 40669.40 | 18215.73 |
基金赎回款 | 50875.50 | 73619.97 | 52999.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -38663.72 | -32950.57 | -34784.09 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 144015923.75 | 148664864.50 | 96691734.74 |
单位:元 |