会计年度 |
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| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 65397357.74 | 65397357.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4890157.99 | 608119.81 | 11250594.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1289.68 | 5427.54 | 272596.86 |
| 基金赎回款 | 18.64 | 105072.94 | 587295.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1271.04 | -99645.40 | -314698.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13364971.91 | 122985269.59 | 65397357.74 |
| 单位：元 |
