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东方红价值精选混合C(002784)

东方红价值精选混合C(002784)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1284758002.881284758002.88472950800.46
二、本期经营活动:   
基金净收益79342940.1639384311.42119907215.81
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1196684.35348570.692484156.93
基金赎回款681801.503410855.531716045.78
基金单位交易产生的基金净值变动数514882.85-3062284.84768111.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2003314618.851249253237.871284758002.88
单位:元