会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8490109.76 | 8490109.76 | 15698991.15 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35172.72 | -117561.23 | 520264.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 19.98 | 208.40 |
基金赎回款 | 15.61 | 267663.20 | 121595.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -267643.22 | -121386.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4130211.33 | 4722569.75 | 8490109.76 |
单位:元 |