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泓德裕祥债券C(002743)

泓德裕祥债券C(002743)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2259695172.852259695172.85NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益253794819.02105382371.58240538414.96
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款20297007.611049294.622310527.93
基金赎回款276462.221805137.036082539.41
基金单位交易产生的基金净值变动数20020545.39-755842.41-3772011.48
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4234045358.832606866147.092259695172.85
单位:元