会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3001729939.24 | 3001729939.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15944080.11 | 22475595.53 | 93347710.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10252.33 | 5769.11 | 183176.59 |
| 基金赎回款 | 5533460.45 | 35084.85 | 388323.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5523208.12 | -29315.74 | -205147.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1157769649.17 | 1591600050.73 | 3001729939.24 |
| 单位：元 |
