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国寿安保尊利债券A(002720)

国寿安保尊利债券A(002720)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值316984838.63316984838.63NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益662185.08-349733.3412047048.35
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款23370.005547.9947629787.07
基金赎回款1051035.96430717.80133952.15
基金单位交易产生的基金净值变动数-1027665.96-425169.8147495834.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值257707246.05364556834.75316984838.63
单位:元