会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 316984838.63 | 316984838.63 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 662185.08 | -349733.34 | 12047048.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 23370.00 | 5547.99 | 47629787.07 |
基金赎回款 | 1051035.96 | 430717.80 | 133952.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1027665.96 | -425169.81 | 47495834.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 257707246.05 | 364556834.75 | 316984838.63 |
单位:元 |