会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 83117242.62 | 47850938.23 | 47850938.23 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4655261.49 | 9772288.65 | 182189.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 20717.54 | 1427040.78 |
基金赎回款 | 6745290.42 | 122629.13 | 257006.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -101911.59 | 1170033.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 19892407.62 | 83117242.62 | 68532475.88 |
单位:元 |