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广发集丰债券C(002712)

广发集丰债券C(002712)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1180469497.671180469497.67238256669.10
二、本期经营活动:   
基金净收益109760564.1324980800.8769722945.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款50063053.7690841.5712460.24
基金赎回款55675.59141901.2681538.49
基金单位交易产生的基金净值变动数50007378.17-51059.69-69078.25
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3434320829.861358616351.241180469497.67
单位:元