会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 734633017.85 | 734633017.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 32810545.91 | 253859603.01 | 232425393.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22120986.47 | 12546623.85 | 1632599.94 |
基金赎回款 | 9056581.85 | 11525841.23 | 5690374.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 13064404.62 | 1020782.62 | -4057774.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1730067316.13 | 990168924.06 | 734633017.85 |
单位:元 |