会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4636738554.23 | 4636738554.23 | 5298841562.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 182015225.67 | 69777855.79 | 273180968.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2544772.01 | 10381561.38 | 2580328.80 |
| 基金赎回款 | 12278982.15 | 28345048.48 | 7104235.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9734210.14 | -17963487.10 | -4523906.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3974149195.66 | 4201105844.18 | 4636738554.23 |
| 单位：元 |
