会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5992869737.84 | 5992869737.84 | 6072750181.41 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 223945936.29 | 108416842.82 | 124553438.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 39.97 | 34.97 | 209.83 |
基金赎回款 | 10.25 | 1023.78 | 9760.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29.72 | -988.81 | -9550.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6171468270.10 | 6100895100.44 | 5992869737.84 |
单位:元 |