会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 94761143.04 | 88401036.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 729042696.12 | 36630373.67 | -23030655.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 70792282.96 | 493542.14 | 120584.31 |
| 基金赎回款 | 50943628.16 | 1142988.84 | 54228.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19848654.80 | -649446.70 | 66355.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3874658244.98 | 186663817.82 | 94761143.04 |
| 单位：元 |
