会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10000578343.89 | 10000578343.89 | 3693919848.32 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -492423915.06 | 15742996.95 | 3760553250.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4846808.98 | 28800466.07 | 12463021.57 |
基金赎回款 | 15092131.66 | 75903634.27 | 122424233.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10245322.68 | -47103168.20 | -109961212.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5430849597.53 | 7516832284.66 | 10000578343.89 |
单位:元 |