会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 745036033.87 | 745036033.87 | 529384673.59 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26861243.16 | 26301012.00 | 31904349.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 79.98 | 19999009.99 | 2006.99 |
基金赎回款 | 394.45 | 10388.53 | 68.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -314.47 | 19988621.46 | 1938.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 764968574.57 | 560228280.25 | 745036033.87 |
单位:元 |